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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 163.00 | 582.00 | 2 745.00 |
AP Constructions | 243 377.00 | 30 981.00 | 212 396.00 | 243 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 181.00 | 187 650.00 | 81 531.00 | 269 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 103.00 | 806 944.00 | 432 159.00 | 1 239 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
AX Avances et acomptes | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 565.00 | 1 027 738.00 | 921 827.00 | 1 949 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 390.00 | | 382 390.00 | 382 390.00 |
BN En cours de production de biens | 883 339.00 | | 883 339.00 | 883 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 770.00 | | 210 770.00 | 210 770.00 |
BZ Autres créances | 973 582.00 | | 973 582.00 | 973 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 414 422.00 | | 414 422.00 | 414 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 176.00 | | 3 031 176.00 | 3 031 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 741.00 | 1 027 738.00 | 3 953 003.00 | 4 980 741.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 173.00 | | | 1 452 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 832.00 | | | -260 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 034.00 | | | 299 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 882.00 | | | 1 506 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 826.00 | | | 1 185 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 532.00 | | | 640 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 259.00 | | | 369 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EA Autres dettes | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 120.00 | | | 2 446 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 003.00 | | | 3 953 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 911.00 | | | 1 286 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 802.00 | | 2 874 802.00 | 2 874 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 802.00 | | 2 874 802.00 | 2 874 802.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 175.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 535.00 | | | 570 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 535.00 | | | 570 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 731.00 | | | 531 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 686.00 | | | 537 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 437.00 | | | 3 445 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 269.00 | | | 3 706 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 832.00 | | | -260 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 472.00 | | 599 093.00 | 1 885 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 000.00 | 1 949 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 000.00 | 1 830 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 811.00 | | 597 315.00 | 1 767 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 916.00 | | 1 778.00 | 114 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 833.00 | 246 175.00 | 3 269.00 | 784 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 915.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 585.00 | 245 260.00 | 3 269.00 | 783 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 532.00 | 640 532.00 | | 640 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 082.00 | 159 082.00 | | 159 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 594.00 | 245 594.00 | | 245 594.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 210 770.00 | 210 770.00 | | 210 770.00 |
VB T. V. A. | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 209.00 | | 1 159 209.00 | 1 159 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 054.00 | 929 054.00 | | 929 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 462.00 | 1 222 268.00 | 15 194.00 | 1 237 462.00 |
VW T.V.A. | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 120.00 | 1 286 911.00 | 1 159 209.00 | 2 446 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |