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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 48 987.00 | 25 500.00 | 23 487.00 | 48 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 468.00 | 61 696.00 | 53 773.00 | 115 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 071.00 | 93 437.00 | 160 634.00 | 254 071.00 |
BT Marchandises | 272 378.00 | 30 179.00 | 242 199.00 | 272 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 282.00 | 30 179.00 | 387 103.00 | 417 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 353.00 | 123 616.00 | 547 737.00 | 671 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 69 444.00 | 4 738.00 | | 69 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 228.00 | 64 706.00 | | 64 228.00 |
DL TOTAL (I) | 271 172.00 | 206 944.00 | | 271 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 543.00 | 20 718.00 | | 62 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 495.00 | 10 969.00 | | 26 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 528.00 | 34 717.00 | | 29 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 462.00 | 102 306.00 | | 121 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 175.00 | 62 159.00 | | 32 175.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 17 269.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 566.00 | 248 139.00 | | 276 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 737.00 | 455 083.00 | | 547 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 828.00 | 19 686.00 | 83 077.00 | 156 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 587.00 | 19 686.00 | 83 077.00 | 150 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 544.00 | 16 525.00 | 46 019.00 | 62 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 013.00 | 84 653.00 | 3 360.00 | 88 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 038.00 | 201 019.00 | 46 019.00 | 247 038.00 |