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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 6 646.00 | 836.00 | 7 483.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 39 238.00 | 38 873.00 | 365.00 | 39 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 584.00 | 86 229.00 | 17 355.00 | 103 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 280.00 | 131 749.00 | 105 531.00 | 237 280.00 |
BT Marchandises | 273 805.00 | 43 091.00 | 230 715.00 | 273 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
BZ Autres créances | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 245.00 | 43 091.00 | 577 154.00 | 620 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 525.00 | 174 840.00 | 682 685.00 | 857 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 133 672.00 | 69 444.00 | | 133 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 108.00 | 64 228.00 | | 43 108.00 |
DL TOTAL (I) | 314 280.00 | 271 172.00 | | 314 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 019.00 | 62 543.00 | | 96 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 068.00 | 26 495.00 | | 34 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 314.00 | 29 528.00 | | 30 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 353.00 | 121 462.00 | | 137 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 522.00 | 32 175.00 | | 69 522.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 4 361.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 405.00 | 276 566.00 | | 368 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 685.00 | 547 737.00 | | 682 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 437.00 | 75 558.00 | 37 246.00 | 93 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | 405.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 196.00 | 75 152.00 | 37 246.00 | 87 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 179.00 | 25 478.00 | 12 566.00 | 30 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 179.00 | 25 478.00 | 12 566.00 | 30 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 179.00 | 25 478.00 | 12 566.00 | 30 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 353.00 | 137 353.00 | | 137 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 019.00 | 13 590.00 | 72 429.00 | 96 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 049.00 | 176 049.00 | | 176 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 009.00 | 176 049.00 | 6 960.00 | 183 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 405.00 | 285 976.00 | 72 429.00 | 368 405.00 |