| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 628.00 | 20 925.00 | 23 703.00 | 44 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 627.00 | 28 406.00 | 111 219.00 | 139 627.00 |
BT Marchandises | 382 401.00 | 78 348.00 | 304 053.00 | 382 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
CF Disponibilités | 294 750.00 | | 294 750.00 | 294 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 722.00 | 78 348.00 | 784 374.00 | 862 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 349.00 | 106 756.00 | 895 593.00 | 1 002 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 176 780.00 | 133 672.00 | | 176 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 182.00 | 43 108.00 | | 138 182.00 |
DL TOTAL (I) | 452 462.00 | 314 280.00 | | 452 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 429.00 | 96 019.00 | | 82 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 489.00 | 34 068.00 | | 49 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 840.00 | 30 314.00 | | 74 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 064.00 | 137 353.00 | | 125 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 685.00 | 69 522.00 | | 108 685.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 1 129.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 131.00 | 368 405.00 | | 443 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 593.00 | 682 685.00 | | 895 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 749.00 | 7 338.00 | 110 679.00 | 131 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | 836.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 103.00 | 6 501.00 | 110 679.00 | 125 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 091.00 | 51 226.00 | 15 969.00 | 43 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 091.00 | 51 226.00 | 15 969.00 | 43 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 091.00 | 51 226.00 | 15 969.00 | 43 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 429.00 | 12 044.00 | 70 385.00 | 82 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 703.00 | 168 703.00 | | 168 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 663.00 | 168 703.00 | 6 960.00 | 175 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 291.00 | 297 907.00 | 70 385.00 | 368 291.00 |