| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 14 840.00 | 3 150.00 | 17 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 750.00 | 14 840.00 | 121 910.00 | 136 750.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
110 Total général Actif | 166 113.00 | 14 840.00 | 151 273.00 | 166 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -989 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 094.00 | | | 181 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 094.00 | | | 181 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
252 Charges sociales | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 733.00 | | | 177 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 710.00 | | | 136 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |