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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 940.00 | 16 930.00 | 7 010.00 | 23 940.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 700.00 | 16 930.00 | 125 770.00 | 142 700.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
084 Disponibilités | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
110 Total général Actif | 219 735.00 | 16 930.00 | 202 805.00 | 219 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
252 Charges sociales | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |