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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 940.00 | 18 895.00 | 5 045.00 | 23 940.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 700.00 | 18 895.00 | 123 805.00 | 142 700.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
110 Total général Actif | 215 419.00 | 18 895.00 | 196 524.00 | 215 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
230 Autres produits | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 207.00 | | | 176 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
252 Charges sociales | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 766.00 | | | 5 766.00 |