| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 992.00 | 59 058.00 | 15 934.00 | 74 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 821.00 | 33 351.00 | 174 469.00 | 207 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 846.00 | 92 409.00 | 425 437.00 | 517 846.00 |
BT Marchandises | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 916.00 | 92 409.00 | 622 506.00 | 714 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 813.00 | 326 761.00 | | 390 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 536.00 | 68 052.00 | | 23 536.00 |
DL TOTAL (I) | 458 349.00 | 438 813.00 | | 458 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 134.00 | 4 531.00 | | 130 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 65.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 28 242.00 | | 10 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 504.00 | 51 050.00 | | 23 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 157.00 | 98 888.00 | | 164 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 506.00 | 537 701.00 | | 622 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 235.00 | | 173 694.00 | 361 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 083.00 | 517 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 083.00 | 282 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 201.00 | | 173 694.00 | 126 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 017.00 | 28 392.00 | | 64 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 017.00 | 28 392.00 | | 64 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 134.00 | 21 330.00 | 88 013.00 | 130 134.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -125 603.00 | | | -125 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 889.00 | 28 855.00 | 33.00 | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 157.00 | 55 353.00 | 88 013.00 | 164 157.00 |