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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 553.00 | 73 447.00 | 11 106.00 | 84 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 723.00 | 77 310.00 | 140 413.00 | 217 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 309.00 | 150 757.00 | 386 552.00 | 537 309.00 |
BT Marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 309 636.00 | | 309 636.00 | 309 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 874.00 | | 340 874.00 | 340 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 183.00 | 150 757.00 | 727 426.00 | 878 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 167.00 | 396 589.00 | | 392 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 946.00 | 35 578.00 | | 86 946.00 |
DL TOTAL (I) | 523 113.00 | 476 167.00 | | 523 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 226.00 | 108 805.00 | | 87 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 4 128.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 4 398.00 | | 34 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 833.00 | 40 467.00 | | 81 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 312.00 | 157 797.00 | | 204 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 426.00 | 633 964.00 | | 727 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 086.00 | 48 992.00 | | 117 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 276.00 | | | 537 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 276.00 | | | 302 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 646.00 | 23 613.00 | | 23 646.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |