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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 375.00 | 93 731.00 | 13 644.00 | 107 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 517.00 | 15 556.00 | 9 961.00 | 25 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 872.00 | 109 651.00 | 73 221.00 | 182 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 509.00 | 109 651.00 | 100 858.00 | 210 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 259.00 | 14 310.00 | | 23 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092.00 | 10 449.00 | | 6 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72.00 | 119.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 45 923.00 | 41 379.00 | | 45 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 151.00 | 12 716.00 | | 8 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 293.00 | 41 817.00 | | 28 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 121.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 15 751.00 | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644.00 | 5 936.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 934.00 | 76 340.00 | | 54 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 858.00 | 117 719.00 | | 100 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 745.00 | 68 610.00 | | 49 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 27.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 1 579.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 045.00 | 114 822.00 | | 106 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 952.00 | 104 373.00 | | 99 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 092.00 | 10 449.00 | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 872.00 | | | 182 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 108.00 | 13 543.00 | | 96 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 743.00 | 13 543.00 | | 95 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 151.00 | 2 962.00 | 5 189.00 | 8 151.00 |
VI Groupe et associés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238.00 | 4 638.00 | 1 600.00 | 6 238.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 851.00 | 49 662.00 | 5 189.00 | 54 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | 2 633.00 | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 31 066.00 | 36 404.00 | | 31 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 341.00 | 17 204.00 | | 17 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 849.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | 2 033.00 | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 596.00 | 22 947.00 | | 20 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 881.00 | 4 509.00 | | 3 881.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 913.00 | 56 241.00 | | 50 913.00 |