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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 375.00 | 105 626.00 | 1 749.00 | 107 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 781.00 | 20 467.00 | 9 314.00 | 29 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 135.00 | 126 457.00 | 60 678.00 | 187 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 239.00 | 126 457.00 | 103 782.00 | 230 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 155.00 | 29 352.00 | | 14 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | -15 196.00 | | 18 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 705.00 | 30 679.00 | | 48 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 277.00 | 31 366.00 | | 20 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 3 688.00 | | 3 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 20 425.00 | | 19 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 035.00 | 11 436.00 | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 077.00 | 66 959.00 | | 55 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 782.00 | 97 638.00 | | 103 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 729.00 | 46 664.00 | | 40 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 48.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 102.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 102.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -54.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 401.00 | 91 249.00 | | 102 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 350.00 | 106 445.00 | | 84 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 050.00 | -15 196.00 | | 18 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 872.00 | | 4 264.00 | 182 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 892.00 | | 4 264.00 | 132 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 970.00 | 3 487.00 | | 122 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 606.00 | 3 487.00 | | 122 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 277.00 | 5 996.00 | 14 281.00 | 20 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 010.00 | 40 729.00 | 14 281.00 | 55 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 218.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706.00 | 2 581.00 | | 2 706.00 |
ST Autres comptes | 25 575.00 | 38 573.00 | | 25 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 367.00 | 17 378.00 | | 17 367.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 522.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 740.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 17 940.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 477.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 648.00 | 58 532.00 | | 45 648.00 |