| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 375.00 | 104 611.00 | 2 764.00 | 107 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 517.00 | 17 995.00 | 7 523.00 | 25 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 872.00 | 122 970.00 | 59 901.00 | 182 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 608.00 | 122 970.00 | 97 638.00 | 220 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 352.00 | 23 259.00 | | 29 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 196.00 | 6 092.00 | | -15 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24.00 | 72.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 30 679.00 | 45 923.00 | | 30 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 366.00 | 8 151.00 | | 31 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 28 293.00 | | 3 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 83.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 14 763.00 | | 20 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 436.00 | 3 644.00 | | 11 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 959.00 | 54 934.00 | | 66 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 638.00 | 100 858.00 | | 97 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 664.00 | 49 745.00 | | 46 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 48.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 249.00 | 106 045.00 | | 91 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 445.00 | 99 952.00 | | 106 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 196.00 | 6 092.00 | | -15 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 872.00 | | 243.00 | 182 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 182 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243.00 | 48 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 364.00 | | 243.00 | 48 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 651.00 | 13 319.00 | | 109 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 287.00 | 13 319.00 | | 109 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 366.00 | 11 115.00 | 20 250.00 | 31 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 914.00 | 46 664.00 | 20 250.00 | 66 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 186.00 | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 581.00 | 2 506.00 | | 2 581.00 |
ST Autres comptes | 38 573.00 | 31 066.00 | | 38 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 378.00 | 17 341.00 | | 17 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 551.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 1 737.00 | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 940.00 | 20 596.00 | | 17 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 477.00 | 3 881.00 | | 4 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 532.00 | 50 913.00 | | 58 532.00 |