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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 976.00 | 14 926.00 | 65 050.00 | 79 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 976.00 | 14 926.00 | 65 050.00 | 79 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BZ Autres créances | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
CF Disponibilités | 103 933.00 | | 103 933.00 | 103 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 444.00 | | 237 444.00 | 237 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 420.00 | 14 926.00 | 302 493.00 | 317 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 839.00 | 38 061.00 | | 37 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 277.00 | 39 777.00 | | 34 277.00 |
DL TOTAL (I) | 73 215.00 | 78 939.00 | | 73 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 91.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 38 321.00 | | 28 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 360.00 | 105 607.00 | | 115 360.00 |
EA Autres dettes | 85 052.00 | 40 797.00 | | 85 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 278.00 | 184 815.00 | | 229 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 493.00 | 263 753.00 | | 302 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 278.00 | 184 815.00 | | 229 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 225.00 | | 58 751.00 | 21 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | 58 751.00 | 21 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 12 022.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 12 022.00 | | 2 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VC Groupe et associés | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 278.00 | 229 278.00 | | 229 278.00 |