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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 11.00 | 1 188.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 976.00 | 34 920.00 | 45 056.00 | 79 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 208.00 | 34 931.00 | 51 277.00 | 86 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | 3 130.00 | 1 410.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
CF Disponibilités | 212 847.00 | | 212 847.00 | 212 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 374.00 | 3 130.00 | 291 244.00 | 294 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 582.00 | 38 061.00 | 342 521.00 | 380 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 115.00 | 37 839.00 | | 42 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 158.00 | 34 277.00 | | 47 158.00 |
DL TOTAL (I) | 90 373.00 | 73 215.00 | | 90 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 96.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 204.00 | 28 770.00 | | 30 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 904.00 | 115 360.00 | | 148 904.00 |
EA Autres dettes | 72 933.00 | 85 052.00 | | 72 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 148.00 | 229 278.00 | | 252 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 521.00 | 302 493.00 | | 342 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 148.00 | 229 278.00 | | 252 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 976.00 | | 6 232.00 | 79 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 976.00 | | 1 199.00 | 79 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 926.00 | 20 005.00 | | 14 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 926.00 | 20 005.00 | | 14 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VC Groupe et associés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 560.00 | 81 527.00 | 5 033.00 | 86 560.00 |
VW T.V.A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 148.00 | 252 148.00 | | 252 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |