| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 867.00 | 36 432.00 | 110 435.00 | 146 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 445.00 | 124 245.00 | 160 201.00 | 284 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 312.00 | 160 677.00 | 282 635.00 | 443 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 637.00 | | 578 637.00 | 578 637.00 |
BZ Autres créances | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 239.00 | | 724 239.00 | 724 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 551.00 | 160 677.00 | 1 006 874.00 | 1 167 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 791.00 | 399 021.00 | | 463 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067.00 | 64 770.00 | | 120 067.00 |
DL TOTAL (I) | 629 858.00 | 509 791.00 | | 629 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 282.00 | 48 001.00 | | 20 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | 108 861.00 | | 62 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 826.00 | 111 584.00 | | 171 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
EA Autres dettes | 68 804.00 | 371.00 | | 68 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 015.00 | 269 027.00 | | 377 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 874.00 | 778 818.00 | | 1 006 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 263.00 | 269 027.00 | | 373 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 592.00 | 22 373.00 | 2 648 965.00 | 2 626 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 592.00 | 22 373.00 | 2 648 965.00 | 2 626 592.00 |
FQ Autres produits | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 767.00 | 53 700.00 | | 30 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 767.00 | 53 700.00 | | 30 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 682.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 045.00 | 51 487.00 | | 21 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 980.00 | 52 169.00 | | 21 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 787.00 | 1 531.00 | | 8 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 174.00 | 7 531.00 | | 40 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 983.00 | 1 855 122.00 | | 2 683 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 916.00 | 1 790 351.00 | | 2 563 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 067.00 | 64 770.00 | | 120 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 956.00 | | 222 830.00 | 253 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 474.00 | 443 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 474.00 | 431 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 956.00 | | 222 830.00 | 241 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 140.00 | 48 966.00 | 12 429.00 | 124 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 140.00 | 48 966.00 | 12 429.00 | 124 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 578 637.00 | 578 637.00 | | 578 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VC Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 282.00 | 16 530.00 | 3 752.00 | 20 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 242.00 | 645 242.00 | 12 000.00 | 657 242.00 |
VW T.V.A. | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 015.00 | 373 263.00 | 3 752.00 | 377 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | 10 853.00 | | 12 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 720.00 | 9 935.00 | | 18 720.00 |
ST Autres comptes | 307 564.00 | 295 080.00 | | 307 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 117.00 | 127 609.00 | | 167 117.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047 357.00 | 395 825.00 | | 1 047 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 960.00 | 137 821.00 | | 33 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | 2 326.00 | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 658.00 | 13 179.00 | | 15 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 513.00 | 31 978.00 | | 33 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 126.00 | 47 761.00 | | 56 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 517.00 | 966 270.00 | | 1 577 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |