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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 639.00 | 35 628.00 | 31 011.00 | 66 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 685.00 | 174 675.00 | 111 011.00 | 285 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 325.00 | 210 303.00 | 154 022.00 | 364 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 554.00 | | 589 554.00 | 589 554.00 |
BZ Autres créances | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 320.00 | | 1 188 320.00 | 1 188 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 645.00 | 210 303.00 | 1 342 342.00 | 1 552 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 858.00 | 463 791.00 | | 483 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 796.00 | 120 067.00 | | 139 796.00 |
DL TOTAL (I) | 669 654.00 | 629 858.00 | | 669 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 224.00 | 20 282.00 | | 308 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 007.00 | 62 795.00 | | 121 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 345.00 | 171 826.00 | | 164 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 358.00 | 53 309.00 | | 6 358.00 |
EA Autres dettes | 72 754.00 | 68 804.00 | | 72 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 688.00 | 377 015.00 | | 672 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 342.00 | 1 006 874.00 | | 1 342 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 688.00 | 373 263.00 | | 672 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 312.00 | | 18 959.00 | 443 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 947.00 | 364 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 947.00 | 352 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 312.00 | | 18 959.00 | 431 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 677.00 | 57 927.00 | 8 301.00 | 160 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 677.00 | 57 927.00 | 8 301.00 | 160 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 007.00 | 121 007.00 | | 121 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 589 554.00 | 589 554.00 | | 589 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VC Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 224.00 | 308 224.00 | | 308 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 844.00 | 612 844.00 | 12 000.00 | 624 844.00 |
VW T.V.A. | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 688.00 | 672 688.00 | | 672 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 795.00 | 12 659.00 | | 13 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | 18 720.00 | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 238 642.00 | 307 564.00 | | 238 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 774.00 | 167 117.00 | | 119 774.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195 721.00 | 1 047 357.00 | | 1 195 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 453.00 | 2 800.00 | | 2 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 33 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 494.00 | 2 999.00 | | 12 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 289.00 | 15 658.00 | | 26 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 563.00 | 33 513.00 | | 17 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 566.00 | 56 126.00 | | 48 566.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 567 190.00 | 1 577 517.00 | | 1 567 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |