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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 3 097.00 | 3 012.00 | 6 110.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 727.00 | 3 097.00 | 1 123 629.00 | 1 126 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BZ Autres créances | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
CF Disponibilités | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 250.00 | | 220 250.00 | 220 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 977.00 | 3 097.00 | 1 343 880.00 | 1 346 977.00 |
CU Autres participations | 1 120 617.00 | | 1 120 617.00 | 1 120 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 536 500.00 | 407 500.00 | | 536 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 969.00 | 1 696.00 | | 1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 288.00 | 139 273.00 | | 134 288.00 |
DK Provisions réglementées | 64 595.00 | 60 535.00 | | 64 595.00 |
DL TOTAL (I) | 781 352.00 | 653 004.00 | | 781 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 218.00 | 582 784.00 | | 472 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 049.00 | 48 683.00 | | 40 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 7 441.00 | | 6 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | 42 632.00 | | 43 319.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 528.00 | 681 779.00 | | 562 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 880.00 | 1 334 783.00 | | 1 343 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 465.00 | 209 561.00 | | 151 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 795.00 | | 549.00 | 1 126 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 1 126 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 6 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | | 549.00 | 6 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 617.00 | | | 1 120 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 903.00 | 617.00 | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 903.00 | 617.00 | 2 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 535.00 | 4 060.00 | | 60 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 535.00 | 4 060.00 | | 60 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
UX Autres créances clients | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 218.00 | 61 155.00 | 202 118.00 | 472 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 836.00 | 149 836.00 | | 149 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 528.00 | 151 465.00 | 202 118.00 | 562 528.00 |