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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 776.00 | 4 200.00 | 2 576.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 393.00 | 4 200.00 | 1 123 193.00 | 1 127 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
BZ Autres créances | 259 514.00 | | 259 514.00 | 259 514.00 |
CF Disponibilités | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 216.00 | | 422 216.00 | 422 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 609.00 | 4 200.00 | 1 545 409.00 | 1 549 609.00 |
CU Autres participations | 1 120 617.00 | | 1 120 617.00 | 1 120 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 655 500.00 | 536 500.00 | | 655 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 257.00 | 1 969.00 | | 2 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 644.00 | 134 288.00 | | 139 644.00 |
DK Provisions réglementées | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
DL TOTAL (I) | 905 996.00 | 781 352.00 | | 905 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 249.00 | 472 218.00 | | 498 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 830.00 | 40 049.00 | | 42 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 6 699.00 | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 197.00 | 43 319.00 | | 91 197.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 242.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 414.00 | 562 528.00 | | 639 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 409.00 | 1 343 880.00 | | 1 545 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 015.00 | 151 465.00 | | 206 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 290.00 | | 293 290.00 | 293 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 290.00 | | 293 290.00 | 293 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 35.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 4 095.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -4 095.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 457.00 | -7 821.00 | | -5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 099.00 | 443 066.00 | | 454 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 455.00 | 308 778.00 | | 314 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 644.00 | 134 288.00 | | 139 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 727.00 | | 667.00 | 1 126 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | | 667.00 | 6 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 617.00 | | | 1 120 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 1 103.00 | 4 200.00 | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 1 103.00 | 4 200.00 | 3 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 249.00 | 64 850.00 | 248 654.00 | 498 249.00 |
VI Groupe et associés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 514.00 | 259 514.00 | | 259 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 630.00 | 302 630.00 | | 302 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 414.00 | 206 015.00 | 248 654.00 | 639 414.00 |