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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 084.00 | 347.00 | 2 737.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 776.00 | 5 353.00 | 1 423.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 477.00 | 5 700.00 | 1 124 777.00 | 1 130 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BZ Autres créances | 244 621.00 | | 244 621.00 | 244 621.00 |
CF Disponibilités | 221 341.00 | | 221 341.00 | 221 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 661.00 | | 494 661.00 | 494 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 138.00 | 5 700.00 | 1 619 438.00 | 1 625 138.00 |
CU Autres participations | 1 120 617.00 | | 1 120 617.00 | 1 120 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 765 000.00 | 655 500.00 | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 401.00 | 2 257.00 | | 2 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 125.00 | 139 644.00 | | 131 125.00 |
DK Provisions réglementées | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 121.00 | 905 996.00 | | 1 007 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 399.00 | 498 249.00 | | 433 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 032.00 | 42 830.00 | | 65 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 017.00 | | 7 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 896.00 | 91 197.00 | | 105 896.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 121.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 318.00 | 639 414.00 | | 612 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 438.00 | 1 545 409.00 | | 1 619 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 963.00 | 206 015.00 | | 239 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 81.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -81.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 164.00 | -5 457.00 | | -11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 486.00 | 454 099.00 | | 459 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 361.00 | 314 456.00 | | 328 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 125.00 | 139 644.00 | | 131 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 393.00 | | 3 084.00 | 1 127 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | | 3 084.00 | 6 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 617.00 | | | 1 120 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 1 500.00 | 5 700.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 500.00 | 5 700.00 | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
UX Autres créances clients | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 399.00 | 61 044.00 | 239 475.00 | 433 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 621.00 | 244 621.00 | | 244 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 320.00 | 273 320.00 | | 273 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 318.00 | 239 963.00 | 239 475.00 | 612 318.00 |