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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 481.00 | 601.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 692.00 | 187 187.00 | 139 505.00 | 326 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 794.00 | 188 668.00 | 205 126.00 | 393 794.00 |
BT Marchandises | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BZ Autres créances | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CF Disponibilités | 424 304.00 | | 424 304.00 | 424 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 799.00 | | 600 799.00 | 600 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 593.00 | 188 668.00 | 805 925.00 | 994 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DG Autres réserves | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DL TOTAL (I) | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 532.00 | | | 443 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 186.00 | | | 186 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 538.00 | | | 737 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 925.00 | | | 805 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 006.00 | | | 294 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 389.00 | | 6 112.00 | 395 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 707.00 | 393 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 707.00 | 328 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 369.00 | | 6 112.00 | 330 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 148.00 | 33 448.00 | 6 928.00 | 162 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 148.00 | 33 448.00 | 6 928.00 | 162 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 532.00 | | 443 532.00 | 443 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 683.00 | 86 663.00 | 10 020.00 | 96 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 351.00 | 107 819.00 | 443 532.00 | 551 351.00 |