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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 948.00 | 135.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 177.00 | 207 573.00 | 115 604.00 | 323 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 279.00 | 209 521.00 | 180 758.00 | 390 279.00 |
BT Marchandises | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
BZ Autres créances | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
CF Disponibilités | 303 419.00 | | 303 419.00 | 303 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 641.00 | | 546 641.00 | 546 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 920.00 | 209 521.00 | 727 399.00 | 936 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DG Autres réserves | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
DL TOTAL (I) | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 698.00 | | | 341 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 127.00 | | | 617 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 399.00 | | | 727 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 164.00 | | | 608 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 554.00 | | 1 532 554.00 | 1 532 554.00 |
FG Production vendue services | 269 288.00 | | 269 288.00 | 269 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 842.00 | | 1 801 842.00 | 1 801 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 425.00 | | | 1 848 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 770.00 | | | 1 788 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 354.00 | 29 730.00 | 22 563.00 | 202 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 354.00 | 29 730.00 | 22 563.00 | 202 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 314.00 | 137 314.00 | | 137 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 004.00 | 7 041.00 | 8 963.00 | 16 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 830.00 | 130 810.00 | 10 020.00 | 140 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 426.00 | 266 465.00 | 8 963.00 | 275 426.00 |