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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 714.00 | 368.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 094.00 | 200 640.00 | 111 454.00 | 312 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 196.00 | 202 354.00 | 176 842.00 | 379 196.00 |
BT Marchandises | 105 076.00 | | 105 076.00 | 105 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
BZ Autres créances | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
CF Disponibilités | 477 180.00 | | 477 180.00 | 477 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 525.00 | | 722 525.00 | 722 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 721.00 | 202 354.00 | 899 367.00 | 1 101 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DG Autres réserves | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
DL TOTAL (I) | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 349.00 | | | 430 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 545.00 | | | 221 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
EA Autres dettes | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 075.00 | | | 796 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 367.00 | | | 899 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 075.00 | | | 796 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 636.00 | | 1 282 636.00 | 1 282 636.00 |
FG Production vendue services | 227 612.00 | | 227 612.00 | 227 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 248.00 | | 1 510 248.00 | 1 510 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 277.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 186.00 | | | -9 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 270.00 | | | 1 523 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 596.00 | | | 1 470 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 668.00 | 32 277.00 | 18 591.00 | 188 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 668.00 | 32 277.00 | 18 591.00 | 188 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 349.00 | 430 349.00 | | 430 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 290.00 | 140 270.00 | 10 020.00 | 150 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 530.00 | 574 530.00 | | 574 530.00 |