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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 305.00 | 37 407.00 | 898.00 | 38 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 846.00 | 2 754.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 116.00 | 40 244.00 | 143 872.00 | 184 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 896.00 | 40 244.00 | 168 653.00 | 208 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 483.00 | 43 134.00 | | 57 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 192.00 | 14 349.00 | | 22 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 611.00 | 734.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 91 286.00 | 69 216.00 | | 91 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 312.00 | 25 630.00 | | 12 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 558.00 | 44 318.00 | | 37 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 10 966.00 | | 6 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254.00 | 15 527.00 | | 18 254.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 411.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 367.00 | 96 852.00 | | 77 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 653.00 | 166 069.00 | | 168 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 367.00 | 87 296.00 | | 77 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
FD Production vendue biens | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 382.00 | | 207 382.00 | 207 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 053.00 | 4 616.00 | | 13 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 2 213.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 629.00 | 254 699.00 | | 220 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 437.00 | 240 351.00 | | 198 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 192.00 | 14 349.00 | | 22 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 116.00 | | | 184 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 444.00 | 800.00 | | 39 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 454.00 | 800.00 | | 38 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VI Groupe et associés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |