| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 305.00 | 37 707.00 | 598.00 | 38 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 2 306.00 | 2 294.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 101.00 | 40 014.00 | 143 087.00 | 183 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 901.00 | 40 014.00 | 225 887.00 | 265 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 674.00 | 57 483.00 | | 79 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 870.00 | 22 192.00 | | 53 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489.00 | 611.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 145 034.00 | 91 286.00 | | 145 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 394.00 | 12 312.00 | | 26 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 889.00 | 37 558.00 | | 23 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 209.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 18 254.00 | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 3 033.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 854.00 | 77 367.00 | | 80 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 887.00 | 168 653.00 | | 225 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 854.00 | 77 367.00 | | 80 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
FD Production vendue biens | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | 122.00 | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | 122.00 | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 779.00 | 220 629.00 | | 182 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 909.00 | 198 437.00 | | 128 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 870.00 | 22 192.00 | | 53 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 116.00 | | | 184 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 183 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 244.00 | 760.00 | 990.00 | 40 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 254.00 | 760.00 | | 39 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VI Groupe et associés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |