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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 305.00 | 38 007.00 | 298.00 | 38 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 2 766.00 | 1 834.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 101.00 | 40 774.00 | 142 327.00 | 183 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BT Marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 205.00 | 40 774.00 | 218 432.00 | 259 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 544.00 | 79 674.00 | | 133 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 250.00 | 53 870.00 | | 26 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367.00 | 489.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 171 162.00 | 145 034.00 | | 171 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 622.00 | 23 889.00 | | 8 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 6 581.00 | | 9 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 885.00 | 23 136.00 | | 28 885.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 853.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 270.00 | 80 854.00 | | 47 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 432.00 | 225 887.00 | | 218 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 270.00 | 80 854.00 | | 47 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
FD Production vendue biens | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 118.00 | | 207 118.00 | 207 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 284.00 | 1 504.00 | | 6 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 2 550.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 2 672.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 2 427.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 717.00 | 182 779.00 | | 225 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 467.00 | 128 909.00 | | 199 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 250.00 | 53 870.00 | | 26 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 101.00 | | | 183 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 014.00 | 760.00 | | 40 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 014.00 | 760.00 | | 40 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |