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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 799.00 | 1 662.00 | 3 137.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799.00 | 1 662.00 | 3 137.00 | 4 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 681.00 | 394 117.00 | 495 564.00 | 889 681.00 |
BZ Autres créances | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CF Disponibilités | 118 589.00 | | 118 589.00 | 118 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 370.00 | 394 117.00 | 651 252.00 | 1 045 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 169.00 | 395 780.00 | 654 389.00 | 1 050 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652 427.00 | | | 652 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | -493 588.00 | | | -493 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 549.00 | -493 588.00 | | -203 549.00 |
DL TOTAL (I) | 499.00 | 204 048.00 | | 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 079.00 | 889.00 | | 2 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 079.00 | 889.00 | | 2 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 192.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 813.00 | 120 000.00 | | 172 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 417.00 | 431 572.00 | | 259 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 053.00 | 135 147.00 | | 219 053.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 2 038.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 811.00 | 688 950.00 | | 651 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 389.00 | 893 887.00 | | 654 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 811.00 | 568 950.00 | | 501 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 192.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301.00 | | 2 498.00 | 2 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | | 2 498.00 | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 676.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 676.00 | | 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889.00 | 1 190.00 | | 889.00 |
6T Sur comptes clients | 244 546.00 | 149 571.00 | | 244 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 546.00 | 149 571.00 | | 244 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 435.00 | 150 761.00 | | 245 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 813.00 | 2 813.00 | 150 000.00 | 152 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 417.00 | 259 417.00 | | 259 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 889 681.00 | 237 254.00 | 652 427.00 | 889 681.00 |
VB T. V. A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 781.00 | 274 354.00 | 652 427.00 | 926 781.00 |
VW T.V.A. | 142 872.00 | 142 872.00 | | 142 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 811.00 | 501 811.00 | 150 000.00 | 651 811.00 |