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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 473.00 | 2 962.00 | 2 511.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473.00 | 2 962.00 | 2 511.00 | 5 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 308.00 | 543 689.00 | 369 619.00 | 913 308.00 |
BZ Autres créances | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CF Disponibilités | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 225.00 | 543 689.00 | 535 536.00 | 1 079 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 698.00 | 546 651.00 | 538 047.00 | 1 084 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652 427.00 | | | 652 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | -697 137.00 | -493 588.00 | | -697 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 336.00 | -203 549.00 | | -100 336.00 |
DL TOTAL (I) | -99 838.00 | 499.00 | | -99 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 483.00 | 2 079.00 | | 3 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 483.00 | 2 079.00 | | 3 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 103.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 288.00 | 172 813.00 | | 228 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 456.00 | 259 417.00 | | 128 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 178.00 | 219 053.00 | | 225 178.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 402.00 | 651 811.00 | | 634 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 047.00 | 654 389.00 | | 538 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 402.00 | 501 811.00 | | 634 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 103.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799.00 | | 674.00 | 4 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | | 674.00 | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | 1 300.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 300.00 | | 1 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 079.00 | 1 404.00 | | 2 079.00 |
6T Sur comptes clients | 394 117.00 | 149 571.00 | | 394 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 117.00 | 149 571.00 | | 394 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 196.00 | 150 975.00 | | 396 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 288.00 | 208 288.00 | | 208 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 456.00 | 128 456.00 | | 128 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
UX Autres créances clients | 913 308.00 | 260 881.00 | 652 427.00 | 913 308.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 717.00 | 313 290.00 | 652 427.00 | 965 717.00 |
VW T.V.A. | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 402.00 | 634 402.00 | | 634 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |