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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 509.00 | 5 098.00 | 5 411.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 509.00 | 5 098.00 | 5 411.00 | 10 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 950.00 | 387 243.00 | 308 707.00 | 695 950.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 409.00 | 387 243.00 | 477 166.00 | 864 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 918.00 | 392 341.00 | 482 577.00 | 874 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 695 950.00 | | | 695 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | -797 474.00 | -697 137.00 | | -797 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 804.00 | -100 336.00 | | 38 804.00 |
DL TOTAL (I) | -61 034.00 | -99 838.00 | | -61 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 752.00 | 3 483.00 | | 3 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 752.00 | 3 483.00 | | 3 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 165.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 257.00 | 228 288.00 | | 183 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 128 456.00 | | 104 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 846.00 | 225 178.00 | | 243 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 310.00 | 52 315.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 858.00 | 634 402.00 | | 539 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 577.00 | 538 047.00 | | 482 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 257.00 | | | 183 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473.00 | | 5 036.00 | 5 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | 5 036.00 | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | 2 136.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 2 136.00 | | 2 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 483.00 | 269.00 | | 3 483.00 |
6T Sur comptes clients | 543 689.00 | | 156 446.00 | 543 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 689.00 | | 156 446.00 | 543 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 172.00 | 269.00 | 156 446.00 | 547 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 156 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 257.00 | | 163 257.00 | 163 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 695 950.00 | | 695 950.00 | 695 950.00 |
VB T. V. A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 554.00 | 27 604.00 | 695 950.00 | 723 554.00 |
VW T.V.A. | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 858.00 | 356 602.00 | 183 257.00 | 539 858.00 |