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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BZ Autres créances | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 415.00 | | 269 415.00 | 269 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 415.00 | | 1 129 415.00 | 1 129 415.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 506 434.00 | 406 574.00 | | 506 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 764.00 | 99 860.00 | | -6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 505 170.00 | 511 934.00 | | 505 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 304.00 | 430 539.00 | | 369 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 482.00 | 227 238.00 | | 254 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 600.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 244.00 | 658 377.00 | | 624 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 415.00 | 1 170 311.00 | | 1 129 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 940.00 | 430 539.00 | | 254 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 482.00 | | | 254 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 108 258.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774.00 | 8 398.00 | | 6 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 764.00 | 99 860.00 | | -6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 304.00 | | | 369 304.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 244.00 | 254 940.00 | | 624 244.00 |