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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BZ Autres créances | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 424.00 | | 218 424.00 | 218 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 424.00 | | 1 078 424.00 | 1 078 424.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 499 670.00 | 506 434.00 | | 499 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 350.00 | -6 764.00 | | 144 350.00 |
DL TOTAL (I) | 649 521.00 | 505 170.00 | | 649 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 182.00 | 369 304.00 | | 258 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 422.00 | 254 482.00 | | 170 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 458.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 903.00 | 624 244.00 | | 428 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 424.00 | 1 129 415.00 | | 1 078 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 189.00 | 254 940.00 | | 283 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 013.00 | 10.00 | | 150 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663.00 | 6 774.00 | | 5 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 350.00 | -6 764.00 | | 144 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 182.00 | 112 467.00 | 145 714.00 | 258 182.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 903.00 | 283 189.00 | 145 714.00 | 428 903.00 |