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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BZ Autres créances | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 353.00 | | 145 353.00 | 145 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 353.00 | | 1 005 353.00 | 1 005 353.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 644 021.00 | 499 670.00 | | 644 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 818.00 | 144 350.00 | | 39 818.00 |
DL TOTAL (I) | 689 339.00 | 649 521.00 | | 689 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 714.00 | 258 182.00 | | 145 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 422.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 014.00 | 428 903.00 | | 316 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 353.00 | 1 078 424.00 | | 1 005 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 871.00 | 283 189.00 | | 218 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 023.00 | 150 013.00 | | 44 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204.00 | 5 663.00 | | 4 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 818.00 | 144 350.00 | | 39 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 714.00 | 48 571.00 | 97 143.00 | 145 714.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 014.00 | 218 871.00 | 97 143.00 | 316 014.00 |