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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 569.00 | 12 400.00 | 61 169.00 | 73 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 902 192.00 | 18 634.00 | 1 883 557.00 | 1 902 192.00 |
040 Immobilisations financières | 5 203 660.00 | 150 000.00 | 4 653 660.00 | 5 203 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 179 421.00 | 181 034.00 | 6 598 386.00 | 7 179 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 585 822.00 | | 585 822.00 | 585 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700 490.00 | 68 297.00 | 2 632 193.00 | 2 700 490.00 |
084 Disponibilités | 267 652.00 | | 267 652.00 | 267 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 555 757.00 | 68 297.00 | 3 487 460.00 | 3 555 757.00 |
110 Total général Actif | 10 735 178.00 | 249 331.00 | 10 085 847.00 | 10 735 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 889 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 121 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 115 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 486 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 448.00 | 193 704.00 | | 222 448.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 449.00 | 193 713.00 | | 222 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 60 387.00 | 38 941.00 | | 60 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 790.00 | 2 611.00 | | 26 790.00 |
262 Autres charges | 5 008.00 | 8.00 | | 5 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 567.00 | 41 560.00 | | 198 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 882.00 | 152 153.00 | | 23 882.00 |
280 Produits financiers | 212 041.00 | 96 403.00 | | 212 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
294 Charges financières | 198 770.00 | 25 456.00 | | 198 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 440.00 | 7 530.00 | | 3 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 107.00 | 215 571.00 | | 92 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 171 865.00 | | | 1 171 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 846.00 | | | 250 846.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 053 890.00 | | | 1 053 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 404 956.00 | | | 6 404 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270 738.00 | | | 2 270 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 496 273.00 | | | 1 496 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 440.00 | | | 3 440.00 |