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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198 870.00 | 75 689.00 | 123 181.00 | 198 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 108 374.00 | 168 486.00 | 2 939 887.00 | 3 108 374.00 |
040 Immobilisations financières | 4 466 164.00 | 225 000.00 | 4 241 164.00 | 4 466 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 773 408.00 | 469 175.00 | 7 304 233.00 | 7 773 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
072 Créances – Autres | 665 961.00 | | 665 961.00 | 665 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 200 686.00 | | 2 200 686.00 | 2 200 686.00 |
084 Disponibilités | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 973 225.00 | | 2 955 050.00 | 2 973 225.00 |
110 Total général Actif | 10 746 633.00 | 469 175.00 | 10 277 458.00 | 10 746 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 889 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 121 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 242 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 277 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 578.00 | 197 685.00 | | 280 578.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | 180.00 | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 673.00 | 197 865.00 | | 281 673.00 |
242 Autres charges externes. | 43 962.00 | 30 626.00 | | 43 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | 4 697.00 | | 5 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 66 361.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 46 760.00 | 47 373.00 | | 46 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 678.00 | 72 307.00 | | 132 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 966.00 | 221 364.00 | | 300 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 293.00 | -23 499.00 | | -19 293.00 |
280 Produits financiers | 59 784.00 | 21 302.00 | | 59 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 529 030.00 | 79 075.00 | | 529 030.00 |
294 Charges financières | 9 872.00 | 78 594.00 | | 9 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343 081.00 | 3 480.00 | | 343 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 568.00 | -5 197.00 | | 216 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 450 700.00 | | | 450 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 421 278.00 | | | 421 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 446 336.00 | | | 2 446 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 708 864.00 | | | 6 708 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 452 292.00 | | | 3 452 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 387 748.00 | | | 2 387 748.00 |