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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 249.00 | 40 551.00 | 124 698.00 | 165 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 232 401.00 | 70 946.00 | 2 161 455.00 | 2 232 401.00 |
040 Immobilisations financières | 4 311 214.00 | 225 000.00 | 3 761 214.00 | 4 311 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 708 864.00 | 336 497.00 | 6 047 367.00 | 6 708 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 511 834.00 | | 1 511 834.00 | 1 511 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 421 578.00 | 15 090.00 | 2 406 488.00 | 2 421 578.00 |
084 Disponibilités | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 005 306.00 | 15 090.00 | 3 990 216.00 | 4 005 306.00 |
110 Total général Actif | 10 714 170.00 | 351 587.00 | 10 037 583.00 | 10 714 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 889 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 121 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 083 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 390 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 685.00 | 222 448.00 | | 197 685.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 865.00 | 222 449.00 | | 197 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 320.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 626.00 | 60 387.00 | | 30 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | 1 539.00 | | 4 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 361.00 | 66 000.00 | | 66 361.00 |
252 Charges sociales | 47 373.00 | 38 523.00 | | 47 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 307.00 | 26 790.00 | | 72 307.00 |
262 Autres charges | | 5 008.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 364.00 | 198 567.00 | | 221 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 499.00 | 23 882.00 | | -23 499.00 |
280 Produits financiers | 21 302.00 | 212 041.00 | | 21 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 075.00 | 58 394.00 | | 79 075.00 |
294 Charges financières | 78 594.00 | 198 770.00 | | 78 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 157.00 | 92 107.00 | | -5 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 708 863.00 | | | 6 708 863.00 |