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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 103.00 | 21.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | 1 249.00 | 2 320.00 | 3 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -10 565.00 | | -10 565.00 | -10 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 117.00 | 1 352.00 | 221 765.00 | 223 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 444.00 | 1 352.00 | 274 092.00 | 275 444.00 |
CU Autres participations | 229 990.00 | | 229 990.00 | 229 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 335.00 | -9 493.00 | | -7 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 215.00 | 2 156.00 | | 24 215.00 |
DL TOTAL (I) | 106 879.00 | 82 664.00 | | 106 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 254.00 | 128 165.00 | | 140 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 380.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 246.00 | 52 673.00 | | 23 246.00 |
EA Autres dettes | | 11 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 212.00 | 195 618.00 | | 167 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 092.00 | 278 283.00 | | 274 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 212.00 | 195 618.00 | | 167 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 037.00 | | 11 456.00 | 223 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 229 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 233 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | | 1 332.00 | 2 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 800.00 | | 10 000.00 | 220 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 912.00 | | 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 809.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -21 334.00 | -21 334.00 | | -21 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -10 566.00 | -10 566.00 | | -10 566.00 |
UX Autres créances clients | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 212.00 | 167 212.00 | | 167 212.00 |