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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 4 964.00 | 6 550.00 | 11 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 723 625.00 | | 1 723 625.00 | 1 723 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 735 346.00 | 5 171.00 | 1 730 175.00 | 1 735 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
072 Créances – Autres | 648 393.00 | | 648 393.00 | 648 393.00 |
084 Disponibilités | 791 905.00 | | 791 905.00 | 791 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 484 332.00 | | 1 484 332.00 | 1 484 332.00 |
110 Total général Actif | 3 219 678.00 | 5 171.00 | 3 214 507.00 | 3 219 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 851 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 991 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 125 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 223 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 214 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 718 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 871 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 937 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 313.00 | 288 247.00 | | 464 313.00 |
230 Autres produits | 1 309.00 | 3 560.00 | | 1 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 622.00 | 291 807.00 | | 465 622.00 |
242 Autres charges externes. | 130 731.00 | 55 722.00 | | 130 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 2 400.00 | | 3 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 494.00 | 128 508.00 | | 311 494.00 |
252 Charges sociales | 92 030.00 | 78 340.00 | | 92 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 709.00 | 943.00 | | 1 709.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 273.00 | 265 916.00 | | 539 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 651.00 | 25 891.00 | | -73 651.00 |
280 Produits financiers | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 871 224.00 | | | 1 871 224.00 |
294 Charges financières | 13 356.00 | 721.00 | | 13 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242 023.00 | | | 242 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 871.00 | 4 394.00 | | 30 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 851 326.00 | 20 776.00 | | 1 851 326.00 |