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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284.00 | 2 395.00 | 1 889.00 | 4 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -10 671.00 | | -10 671.00 | -10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 727.00 | 2 519.00 | 243 208.00 | 245 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 251.00 | 2 519.00 | 305 731.00 | 308 251.00 |
CU Autres participations | 251 990.00 | | 251 990.00 | 251 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DG Autres réserves | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DH Report à nouveau | | -7 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 031.00 | 24 215.00 | | 12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 118 911.00 | 106 879.00 | | 118 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 403.00 | 162 254.00 | | 152 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 710.00 | | 3 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 143.00 | 23 246.00 | | 31 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 820.00 | 189 212.00 | | 186 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 731.00 | 296 092.00 | | 305 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 820.00 | 189 212.00 | | 186 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 683.00 | | 716.00 | 255 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | | 716.00 | 3 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 990.00 | | | 251 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | 1 167.00 | | 1 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 21.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 146.00 | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -10 671.00 | -10 671.00 | | -10 671.00 |
UX Autres créances clients | 25 419.00 | 25 419.00 | 25 419.00 | 25 419.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 821.00 | 186 821.00 | | 186 821.00 |