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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 4 341.00 | 8 659.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 2 495.00 | 12 990.00 | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 059.00 | 5 963.00 | 6 095.00 | 12 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 698.00 | 12 798.00 | 64 900.00 | 77 698.00 |
BT Marchandises | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 701.00 | 450.00 | 26 251.00 | 26 701.00 |
BZ Autres créances | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CF Disponibilités | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 759.00 | 450.00 | 257 309.00 | 257 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 458.00 | 13 248.00 | 322 210.00 | 335 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 52 086.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 278.00 | 48 512.00 | | -75 278.00 |
DL TOTAL (I) | 26 319.00 | 101 598.00 | | 26 319.00 |
DP Provisions pour risques | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 627.00 | 168 461.00 | | 189 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 784.00 | 49 872.00 | | 73 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 400.00 | 218 333.00 | | 291 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 210.00 | 324 421.00 | | 322 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 435.00 | | 2 173 435.00 | 2 173 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 435.00 | | 2 173 435.00 | 2 173 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 197.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 197.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | 396.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 096.00 | 7 255.00 | | -3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 388.00 | 2 137 161.00 | | 2 177 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 667.00 | 2 088 649.00 | | 2 252 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 278.00 | 48 512.00 | | -75 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 828.00 | 36 000.00 | 12 870.00 | 28 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 673.00 | | 12 870.00 | 28 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | 36 000.00 | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175.00 | 6 624.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 6 624.00 | | 6 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | | 3 187.00 | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 127.00 | | 3 187.00 | 8 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 627.00 | 189 627.00 | | 189 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VI Groupe et associés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 816.00 | 105 661.00 | 36 155.00 | 141 816.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 400.00 | 291 400.00 | | 291 400.00 |