| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 9 541.00 | 3 459.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 7 140.00 | 8 344.00 | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 820.00 | 18 807.00 | 25 013.00 | 43 820.00 |
AX Avances et acomptes | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 875.00 | 35 488.00 | 125 387.00 | 160 875.00 |
BT Marchandises | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | 450.00 | 1 283.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CF Disponibilités | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 910.00 | 450.00 | 319 460.00 | 319 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 785.00 | 35 938.00 | 444 848.00 | 480 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 387.00 | 9 819.00 | | 17 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 326.00 | 7 567.00 | | 83 326.00 |
DL TOTAL (I) | 117 213.00 | 33 887.00 | | 117 213.00 |
DP Provisions pour risques | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 413.00 | 247 977.00 | | 243 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 626.00 | 62 918.00 | | 79 626.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 145.00 | 311 245.00 | | 323 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 848.00 | 349 621.00 | | 444 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 145.00 | 311 245.00 | | 323 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 321.00 | 1 608 627.00 | 2 073 948.00 | 465 321.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 321.00 | 1 608 627.00 | 2 073 948.00 | 465 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 966.00 | -4 994.00 | | -1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 969.00 | 2 182 895.00 | | 2 078 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 643.00 | 2 175 328.00 | | 1 995 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 326.00 | 7 567.00 | | 83 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 144.00 | | 37 731.00 | 123 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 989.00 | | 37 731.00 | 86 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 508.00 | 12 980.00 | | 22 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | 12 980.00 | | 22 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 413.00 | 243 413.00 | | 243 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VC Groupe et associés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 145.00 | 323 145.00 | | 323 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 5 393.00 | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 694.00 | 349.00 | | 18 694.00 |
ST Autres comptes | 69 118.00 | 110 630.00 | | 69 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 142.00 | 102 508.00 | | 91 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 586.00 | 5 622.00 | | 2 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 414.00 | 23 001.00 | | 22 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | 3 114.00 | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 725.00 | 8 507.00 | | 3 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 953.00 | 242 110.00 | | 203 953.00 |