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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 6 941.00 | 6 059.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 4 817.00 | 10 667.00 | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 704.00 | 10 750.00 | 17 954.00 | 28 704.00 |
AX Avances et acomptes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 144.00 | 22 508.00 | 100 636.00 | 123 144.00 |
BT Marchandises | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570.00 | 450.00 | 10 120.00 | 10 570.00 |
BZ Autres créances | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CF Disponibilités | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 435.00 | 450.00 | 248 985.00 | 249 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 579.00 | 22 958.00 | 349 621.00 | 372 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 819.00 | 85 098.00 | | 9 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 567.00 | -75 278.00 | | 7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 33 887.00 | 26 319.00 | | 33 887.00 |
DP Provisions pour risques | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 13 966.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 14 024.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 977.00 | 189 627.00 | | 247 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 918.00 | 73 784.00 | | 62 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 245.00 | 291 400.00 | | 311 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 621.00 | 322 210.00 | | 349 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 011.00 | | 2 181 011.00 | 2 181 011.00 |
FG Production vendue services | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 313.00 | | 2 181 313.00 | 2 181 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 626.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 626.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -626.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 994.00 | -3 096.00 | | -4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 895.00 | 2 177 388.00 | | 2 182 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 328.00 | 2 252 667.00 | | 2 175 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 567.00 | -75 278.00 | | 7 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798.00 | 9 710.00 | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | 9 710.00 | | 12 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 977.00 | 247 977.00 | | 247 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 155.00 | 36 000.00 | 155.00 | 36 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 871.00 | 120 716.00 | 155.00 | 120 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 245.00 | 311 245.00 | | 311 245.00 |