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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 173.00 | 1 417.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 365.00 | 3 135.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 032.00 | 8 202.00 | 62 830.00 | 71 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 122.00 | 9 740.00 | 67 382.00 | 77 122.00 |
BT Marchandises | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 339.00 | | 205 339.00 | 205 339.00 |
BZ Autres créances | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CF Disponibilités | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 566.00 | | 461 566.00 | 461 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 688.00 | 9 740.00 | 528 948.00 | 538 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 586.00 | | | 126 586.00 |
DL TOTAL (I) | 204 577.00 | | | 204 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
EA Autres dettes | 231 178.00 | | | 231 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 371.00 | | | 324 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 948.00 | | | 528 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 565.00 | | | 303 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 391.00 | | 69 731.00 | 7 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | | 68 141.00 | 7 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 9 134.00 | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 8 961.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 178.00 | 231 178.00 | | 231 178.00 |
UX Autres créances clients | 205 339.00 | 205 339.00 | | 205 339.00 |
VB T. V. A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 767.00 | 248 767.00 | | 248 767.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 371.00 | 324 371.00 | | 324 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YT Sous‐traitance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 746.00 | | | 285 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 718.00 | | | 229 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 643.00 | | | 54 643.00 |