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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 3 853.00 | 2 063.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 854.00 | 45 469.00 | 57 384.00 | 102 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 360.00 | 50 912.00 | 59 447.00 | 110 360.00 |
BT Marchandises | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
BZ Autres créances | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
CF Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 937.00 | | 551 937.00 | 551 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 297.00 | 50 912.00 | 611 384.00 | 662 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
DL TOTAL (I) | 407 253.00 | | | 407 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 384.00 | | | 611 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 710.00 | | 16 122.00 | 96 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 110 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 108 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 120.00 | | 16 122.00 | 95 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 414.00 | 24 971.00 | 2 472.00 | 28 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 622.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 446.00 | 24 349.00 | 2 472.00 | 27 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 831.00 | 167 831.00 | | 167 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 131.00 | 204 131.00 | | 204 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
ST Autres comptes | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
YT Sous‐traitance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 534.00 | | | 345 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 210.00 | | | 212 210.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 838.00 | | | 101 838.00 |