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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 968.00 | 622.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 2 481.00 | 3 435.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 204.00 | 24 965.00 | 64 239.00 | 89 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 710.00 | 28 414.00 | 68 296.00 | 96 710.00 |
BT Marchandises | 249 609.00 | | 249 609.00 | 249 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 348 129.00 | | 348 129.00 | 348 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 552.00 | | 696 552.00 | 696 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 261.00 | 28 414.00 | 764 847.00 | 793 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 477.00 | | | 203 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 069.00 | | | 231 069.00 |
DL TOTAL (I) | 435 646.00 | | | 435 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
EA Autres dettes | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 847.00 | | | 764 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 122.00 | | 19 588.00 | 77 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 532.00 | | 19 588.00 | 75 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740.00 | 18 674.00 | | 9 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 795.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 17 879.00 | | 9 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
UX Autres créances clients | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 628.00 | 13 623.00 | | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
VW T.V.A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 201.00 | 329 201.00 | | 329 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | | | 96.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 126.00 | | | 362 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 412.00 | | | 222 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 981.00 | | | 63 981.00 |