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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 996.00 | 2 717.00 | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 376.00 | 37 817.00 | 164 559.00 | 202 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 994.00 | 3 097.00 | 35 897.00 | 38 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 083.00 | 41 910.00 | 218 173.00 | 260 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BN En cours de production de biens | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BZ Autres créances | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 112.00 | 41 910.00 | 346 201.00 | 388 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
EA Autres dettes | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 281.00 | | | 291 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 201.00 | | | 346 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 270.00 | | | 205 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
FG Production vendue services | 824 075.00 | | 824 075.00 | 824 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 089.00 | | 842 089.00 | 842 089.00 |
FM Production stockée | | | 28 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 800.00 | | | 888 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 379.00 | | | 887 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 260 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 241 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 972.00 | 62.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 976.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
UX Autres créances clients | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 848.00 | 29 837.00 | 86 011.00 | 115 848.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 281.00 | 205 270.00 | 86 011.00 | 291 281.00 |