| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 1 563.00 | 3 132.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 470.00 | 12 943.00 | 23 528.00 | 36 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 465.00 | 14 505.00 | 28 960.00 | 43 465.00 |
BT Marchandises | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BZ Autres créances | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CF Disponibilités | 477 696.00 | | 477 696.00 | 477 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 402.00 | | 868 402.00 | 868 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 867.00 | 14 505.00 | 897 361.00 | 911 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 308.00 | | | 182 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
DL TOTAL (I) | 221 971.00 | | | 221 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 795.00 | | | 320 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 076.00 | | | 258 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 390.00 | | | 675 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 361.00 | | | 897 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 390.00 | | | 675 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 983 201.00 | | 4 983 201.00 | 4 983 201.00 |
FD Production vendue biens | 578 546.00 | | 578 546.00 | 578 546.00 |
FG Production vendue services | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 627.00 | | 5 565 627.00 | 5 565 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 640 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 257.00 | | | 5 572 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 394.00 | | | 5 541 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 194.00 | 9 359.00 | 6 048.00 | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | 9 359.00 | 6 048.00 | 11 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 795.00 | 320 795.00 | | 320 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 076.00 | 258 076.00 | | 258 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 720.00 | 100 420.00 | 2 300.00 | 102 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 390.00 | 675 390.00 | | 675 390.00 |