| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 113.00 | 13 348.00 | 175 765.00 | 189 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 973.00 | 30 485.00 | 134 489.00 | 164 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 994.00 | 43 832.00 | 721 162.00 | 764 994.00 |
BT Marchandises | 340 527.00 | | 340 527.00 | 340 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BZ Autres créances | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CF Disponibilités | 477 971.00 | | 477 971.00 | 477 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 773.00 | | 905 773.00 | 905 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 767.00 | 43 832.00 | 1 626 935.00 | 1 670 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 843.00 | | | 291 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DL TOTAL (I) | 332 219.00 | | | 332 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 485.00 | | | 383 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 632.00 | | | 205 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 869.00 | | | 371 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 730.00 | | | 333 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 716.00 | | | 1 294 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 935.00 | | | 1 626 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 354.00 | | | 964 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505.00 | 29 327.00 | | 14 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 505.00 | 29 327.00 | | 14 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 869.00 | 371 869.00 | | 371 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 485.00 | 53 124.00 | 225 664.00 | 383 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 730.00 | 333 730.00 | | 333 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 183.00 | 87 275.00 | 5 908.00 | 93 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 716.00 | 964 354.00 | 225 664.00 | 1 294 716.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |