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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 637.00 | 75 034.00 | 308 603.00 | 383 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 460.00 | 68 039.00 | 189 422.00 | 257 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 097.00 | 143 073.00 | 903 024.00 | 1 046 097.00 |
BT Marchandises | 375 427.00 | | 375 427.00 | 375 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
BZ Autres créances | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CF Disponibilités | 322 883.00 | | 322 883.00 | 322 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 852.00 | | 820 852.00 | 820 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 949.00 | 143 073.00 | 1 723 876.00 | 1 866 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 843.00 | | | 291 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DL TOTAL (I) | 343 004.00 | | | 343 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 167.00 | | | 597 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 347.00 | | | 494 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 089.00 | | | 261 089.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 872.00 | | | 1 380 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 876.00 | | | 1 723 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 691.00 | | | 885 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 431 991.00 | | 5 431 991.00 | 5 431 991.00 |
FD Production vendue biens | 730 419.00 | | 730 419.00 | 730 419.00 |
FG Production vendue services | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 531.00 | | 6 171 531.00 | 6 171 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 162 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 102.00 | | | 6 288 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 317.00 | | | 6 277 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 832.00 | 127 910.00 | 28 669.00 | 43 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 832.00 | 127 910.00 | 28 669.00 | 43 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 347.00 | 494 347.00 | | 494 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 089.00 | 261 089.00 | | 261 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 167.00 | 101 987.00 | 412 411.00 | 597 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 872.00 | 885 691.00 | 412 411.00 | 1 380 872.00 |