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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 496.00 | 25 415.00 | 138 081.00 | 163 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 752.00 | 18 138.00 | 204 614.00 | 222 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 149.00 | 43 554.00 | 822 595.00 | 866 149.00 |
BT Marchandises | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CF Disponibilités | 319 995.00 | | 319 995.00 | 319 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 941.00 | | 382 941.00 | 382 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 091.00 | 43 554.00 | 1 205 537.00 | 1 249 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 770.00 | | | 134 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 139.00 | 135 770.00 | | 58 139.00 |
DL TOTAL (I) | 203 910.00 | 145 770.00 | | 203 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 872.00 | 456 245.00 | | 609 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 960.00 | 148 008.00 | | 146 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 832.00 | 71 379.00 | | 93 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 373.00 | 145 266.00 | | 82 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 587.00 | 9 000.00 | | 33 587.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 626.00 | 864 899.00 | | 1 001 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 537.00 | 1 010 670.00 | | 1 205 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 383.00 | | 1 506 383.00 | 1 506 383.00 |
FG Production vendue services | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 484.00 | | 1 531 484.00 | 1 531 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 614.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 833.00 | 14 076.00 | | 185 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 833.00 | -14 076.00 | | -185 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 43 550.00 | | 15 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 366.00 | 1 860 554.00 | | 1 536 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 226.00 | 1 724 784.00 | | 1 478 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 139.00 | 135 770.00 | | 58 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 209.00 | 1 100.00 | | 13 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 720.00 | | 358 430.00 | 807 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 866 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 386 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 820.00 | | 358 430.00 | 327 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 107.00 | 254 448.00 | 300 000.00 | 89 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 107.00 | 254 448.00 | 300 000.00 | 89 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 873.00 | 112 236.00 | 497 636.00 | 609 873.00 |
VI Groupe et associés | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 573.00 | 52 673.00 | 29 900.00 | 82 573.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 627.00 | 503 990.00 | 497 636.00 | 1 001 627.00 |