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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 588.00 | 59 781.00 | 106 806.00 | 166 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 247.00 | 47 598.00 | 191 649.00 | 239 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 735.00 | 107 380.00 | 778 355.00 | 885 735.00 |
BT Marchandises | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BZ Autres créances | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CF Disponibilités | 302 693.00 | | 302 693.00 | 302 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 805.00 | | 369 805.00 | 369 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 539.00 | 107 380.00 | 1 148 159.00 | 1 255 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
DL TOTAL (I) | 270 247.00 | | | 270 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 636.00 | | | 597 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 051.00 | | | 127 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 912.00 | | | 877 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 159.00 | | | 1 148 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 199.00 | | | 494 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 065.00 | | 779 065.00 | 779 065.00 |
FG Production vendue services | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 516.00 | | 793 516.00 | 793 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 826.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 262.00 | | | 901 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 925.00 | | | 834 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 150.00 | | 19 585.00 | 866 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 250.00 | | 19 585.00 | 386 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 554.00 | 63 826.00 | | 43 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 554.00 | 63 826.00 | | 43 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 636.00 | 213 923.00 | 383 714.00 | 597 636.00 |
VI Groupe et associés | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
VP Divers | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 594.00 | 55 694.00 | 29 900.00 | 85 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 912.00 | 494 199.00 | 383 714.00 | 877 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
ST Autres comptes | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 878.00 | | | 235 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |