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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 435.00 | 92 108.00 | 80 327.00 | 172 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 314.00 | 78 078.00 | 164 235.00 | 242 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 649.00 | 170 186.00 | 724 462.00 | 894 649.00 |
BT Marchandises | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 428 027.00 | | 428 027.00 | 428 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 338.00 | | 443 338.00 | 443 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 987.00 | 170 186.00 | 1 167 800.00 | 1 337 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 247.00 | | | 259 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
DL TOTAL (I) | 457 371.00 | | | 457 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 714.00 | | | 383 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 429.00 | | | 710 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 800.00 | | | 1 167 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 350.00 | | | 442 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 |
FG Production vendue services | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 639.00 | | 1 034 639.00 | 1 034 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 861.00 | | | 1 261 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 737.00 | | | 1 074 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 735.00 | | 8 914.00 | 885 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 835.00 | | 8 914.00 | 405 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 380.00 | 62 806.00 | | 107 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 380.00 | 62 806.00 | | 107 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 714.00 | 115 634.00 | 268 080.00 | 383 714.00 |
VI Groupe et associés | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 923.00 | | | 213 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 550.00 | 3 650.00 | 29 900.00 | 33 550.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 429.00 | 442 350.00 | 268 080.00 | 710 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 95 405.00 | | | 95 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 858.00 | | | 213 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |